wetzoeker

Bepaling 6 — Informatievoorziening en geheimhouding Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen

Informatievoorziening en geheimhouding

1. De Minister van Financiën stelt de rechtspersoon rekeningafschriften van de rekening-courant elektronisch beschikbaar.

2. De Minister van Financiën stelt na afloop van ieder kwartaal een rentenota van de rekening-courant over dat kwartaal elektronisch ter beschikking aan de rechtspersoon.

3. De Minister van Financiën gebruikt de informatie over een rekening-courant, een rekening-courantkrediet een lening en een deposito uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

4. De rechtspersoon informeert de Minister van Financiën vooraf over voorgenomen betalingen ten laste van de rekening-courant indien deze op een werkdag tezamen 20 miljoen euro of meer bedragen.

5. De rechtspersoon controleert, voor zover mogelijk, of door of namens de rechtspersoon gegeven opdrachten door de Minister van Financiën juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid brengt de rechtspersoon de Minister van Financiën daarvan zo spoedig mogelijk in kennis, waarna de Minister van Financiën, bij akkoordbevinding, een correctie zal uitvoeren.

Regeling
Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
05-10-2023
BWB-id
BWBR0040289
Versie
2023-10-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl