wetzoeker

7 — Kasbeheer Treasurystatuut politie 2017

Kasbeheer

• De inbeslaggenomen gelden maken als zodanig geen onderdeel uit van het kasbeheer.

• Voor het kasbeheer gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:

• Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op de liquiditeitsbehoefte af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een model voor een meerjarige liquiditeitsplanning.

• Dagelijks wordt door middel van saldoregulatie aan het einde van iedere werkdag het saldo op de betaalrekening teruggebracht tot nul (geïntegreerd middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën). Voor overschotten of tekorten op de rekening-courant worden door het Ministerie van Financiën marktconforme rentetarieven (EONIA) gehanteerd.

• Tijdelijke financieringstekorten en overschotten kunnen worden ingevuld conform de regels, bedoeld onder 5 en 6.

• Er wordt een drietal soorten kassen onderscheiden, dat zowel fysiek als administratief van elkaar gescheiden is:

• bedrijfsvoeringskas – maximum van € 5.000 per kas en een maximumlimiet van totaal € 500.000 (inclusief saldo reguliere debitcards en waardebonnen).

• operationele of derden kas – met een maximum van € 100.000 per kas en een maximumlimiet van totaal € 1.000.000.

• calamiteitenkas – met een maximumlimiet van totaal € 100.000 (inclusief saldo debitcards in geval van een (N)SGBO).

• Het gebruik van creditcards is toegestaan met een maximumlimiet van totaal € 1.000.000 en per creditcard € 10.000 waarbij de standaardlimiet op € 2.500 zal worden gesteld.

• De directeur financiën en control (Directie financiën en control) is bevoegd voorwaarden te stellen waaronder het gebruik van zakelijke kaarten die vergelijkbaar zijn met een creditcard is toegestaan.

Regeling
Treasurystatuut politie 2017
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2023
BWB-id
BWBR0039947
Versie
2023-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl