wetzoeker

4 — Risicobeheer Treasurystatuut politie 2017

Risicobeheer

Met betrekking tot het risicobeheer in relatie tot de verwezenlijking van de treasurydoelstelling ‘Het beschermen van het vermogen en de resultaten van de organisatie tegen financiële risico’s, zoals: renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en eventuele valutarisico’s’ gelden de volgende uitgangspunten:

• Het verstrekken van leningen ten behoeve van de uitoefening van de politietaak is niet toegestaan, tenzij met instemming van de Minister geschiedt.

• Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

• Het gebruik van het rekening-courantkrediet bij het Ministerie van Financiën conform artikel 14, tweede lid, van het Besluit financieel beheer politie.

• Bij het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen wordt gezorgd dat de aflossingen en renteherzieningen jaarlijks niet meer dan 20% van het begrotingstotaal in dat jaar bedragen (renterisiconorm).

• Leningen worden slechts aangegaan voor investeringen in vaste activa conform de voorwaarden, bedoeld in artikel 14, derde en vierde lid, van het Besluit financieel beheer politie.

• De politie beschikt over adequate incassoprocedures ten behoeve van de beheersing van het debiteurensaldo en het daarmee samenhangende kredietrisico.

• De politie beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (het komende jaar op maandbasis) alsmede een lange termijn liquiditeitenplanning (de komende vijf jaar op jaarbasis).

• Valutarisico’s worden bij de politie uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken of aan te gaan in euro’s.

Regeling
Treasurystatuut politie 2017
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2023
BWB-id
BWBR0039947
Versie
2023-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl