wetzoeker

Artikel 6 — Informatievoorziening en geheimhouding Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Informatievoorziening en geheimhouding

1. De staat stelt rekeningafschriften van de rekening-courant elektronisch aan het openbaar lichaam beschikbaar.

2 De staat stelt na afloop van ieder kwartaal een rentenota van de rekening-courant over dat kwartaal elektronisch ter beschikking aan het openbaar lichaam.

3. De staat gebruikt de informatie over de rekening-courant en deposito’s uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

4. Het openbaar lichaam geeft op verzoek van de staat desgevraagd tijdig informatie over verwachte uitgaven ten laste van de rekening-courant of ontvangsten ten gunste van de rekening-courant indien deze op een werkdag tezamen EUR 50 miljoen of meer bedragen.

5. Het openbaar lichaam controleert, voor zo ver mogelijk, of door of namens het openbaar lichaam gegeven opdrachten door de staat juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid brengt het openbaar lichaam de staat daarvan zo spoedig mogelijk in kennis, waarna de staat, bij akkoordbevinding, een correctie zal uitvoeren.

Regeling
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
05-10-2023
BWB-id
BWBR0034336
Versie
2023-10-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl