wetzoeker

Artikel 1 — Definities Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

actuele marktwaarde: hetgeen artikel 1 van de regeling daaronder verstaat;

creditsaldo: een positief saldo op de rekening-courant;

debetsaldo: een negatief saldo op de rekening-courant;

deposito: het creditbedrag op een aan de rekening-courant gekoppelde rekening, waarover een vooraf vastgestelde rente wordt vergoed en waarover gedurende een vooraf vastgestelde periode door de rechtspersoon niet vrij beschikt kan worden;

intradaglimiet: hetgeen artikel 1 van de regeling daaronder verstaat;

regeling: de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;

rekening-courant: hetgeen artikel 1 van de regeling daaronder verstaat;

rekening-courantkredietlimiet: maximaal toegestane debetsaldo op de rekening-courant;

tussenrekening: hetgeen artikel 1 van de regeling daaronder verstaat;

valutadatum: de dag waarop een in de rekening-courant geboekt bedrag voor het eerst meeloopt in de renteberekening van de staat;

werkdag: kalenderdagen, behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen en dagen waarop in Nederland geen giraal betalingsverkeer mogelijk is, waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht;

zero-balancing: hetgeen artikel 1 van de regeling daaronder verstaat.

Regeling
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
05-10-2023
BWB-id
BWBR0034336
Versie
2023-10-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl