wetzoeker

4.1 — Bewaarders Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Bewaarders

Een overeenkomst tot uitwisseling van informatie als bedoeld in artikel 4:62w, eerste lid, van de wet voorziet in het volgende:

a. de vaststelling van de documenten en soort informatie die tussen de bewaarder van de master-icbe en de bewaarder van de feeder-icbe systematisch worden uitgewisseld en of de documenten en de informatie door de ene bewaarder aan de andere bewaarder worden verstrekt dan wel op verzoek beschikbaar worden gesteld;

b. de wijze van en het tijdschema, waaronder alle geldende uiterste termijnen, voor het verstrekken van informatie door de bewaarder van de master-icbe aan de bewaarder van de feeder-icbe;

c. de coördinatie van de rol van beide bewaarders in de mate die passend is gezien hun verplichtingen op grond van de wet met betrekking tot operationele aangelegenheden, waaronder:

1°. de procedure voor de berekening van de intrinsieke waarde van elke icbe, waaronder alle maatregelen die voorkomen dat deelnemers op verschillende tijdstippen worden geïnformeerd over de intrinsieke waarde van deelnemingen; en

2°. de verwerking van instructies door de feeder-icbe voor de aankoop van, inschrijving op, het verzoek om inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in de master-icbe, en de afwikkeling van die transacties, waaronder alle regelingen voor overdracht in natura van activa;

d. de coördinatie van boekhoudkundige werkzaamheden bij het afsluiten van het boekjaar;

e. welke details met betrekking tot inbreuken door de master-icbe op de wet en het fondsreglement of de statuten de bewaarder van de master-icbe aan de bewaarder van de feeder-icbe verstrekt en de wijze van en het tijdschema voor verstrekking;

f. de procedure voor de behandeling van ad hoc-verzoeken om bijstand van de ene bewaarder aan de andere; en

g. vaststelling van bepaalde onzekere gebeurtenissen waarvan door de ene bewaarder aan de andere bewaarder ad hoc kennis wordt gegeven, en de wijze van en het tijdschema voor kennisgeving.

Regeling
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Afkortingen
BGfo Wft, Bgfo Wft
Soort
AMvB
Geldend vanaf
22-09-2026
BWB-id
BWBR0020421
Versie
2026-09-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl