wetzoeker

Bijlage IV — bij artikel 10, tweede lid van de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren

bij artikel 10, tweede lid van de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren

De administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor dat wisselactiviteiten verricht, dient zodanig te zijn ingericht, dat zowel in de financiële administratie als op de transactiebon ten minste de volgende informatie is opgenomen:

a. een doorlopende nummering;

b. de transactiedatum;

c. de gekochte of verkochte valuta's en het bedrag;

d. de muntsoort van de tegenwaarde en het bedrag;

e. de koers;

f. de kosten of provisies;

g. de creditcard- of cheque-organisatie;

h. de coupongegevens, het couponpercentage, de vervaldatum, de uitgevende instantie en het couponbedrag.

De administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor dat geldtransferactiviteiten verricht, dient zodanig te zijn ingericht, dat zowel in de financiële administratie als op de transactiebon ten minste de volgende informatie is opgenomen:

a. een doorlopende nummering;

b. de transactiedatum;

c. het ontvangen bedrag en de valutasoort;

d. het uit te betalen bedrag en de valutasoort;

e. de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van de opdrachtgever;

f. de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van de begunstigde;

g. de naam-, adres- en woonplaats- gegevens van het geldtransactiekantoor in het land van de begunstigde;

h. de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van de vestiging van tussenpersonen en, indien van toepassing, een eventueel merkteken.

Regeling
Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
01-10-2005
BWB-id
BWBR0013313
Versie
2005-10-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl